11月18日国投瑞银景气行业混合最新单位净值为2.1893元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 06:58:07
11月18日国投瑞银景气行业混合最新单位净值为2.1893元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日国投瑞银景气行业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新公布单位净值2.1893，累计净值4.4576，净值增长率涨0.1%，最新估值2.1871。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7630.65万元，基金本期净收益盈利4317.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值9.63亿元，期末单位基金资产净值2.22元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国投瑞银景气行业混合基金资产总计10.76亿元，银行存款5109万元，结算备付金338.44万元，存出保证金40.35万元，交易性金融资产10.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.59亿元。
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