11月16日平安养老2025混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 06:52:55
11月16日平安养老2025混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日平安养老2025混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，平安养老2025混合(FOF)最新单位净值1.0539，累计净值1.0539，净值增长率跌0.48%，最新估值1.059。
基金季度利润
平安养老2025混合(FOF)（基金代码：010643）成立以来收益5.69%，今年以来收益5.69%，近一月收益1.76%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安养老2025混合(FOF)基金资产总计6.59亿元，银行存款26.16万元，结算备付金22.42万元，存出保证金1.22万元，交易性金融资产6.55亿元，基金投资6.15亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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