11月18日中融恒益纯债债券A基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/19 00:14:43

11月18日中融恒益纯债债券A基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月18日中融恒益纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中融恒益纯债债券A基金截至11月18日,累计净值1.012,最新市场表现:公布单位净值1.012,净值涨0.02%,最新估值1.0118。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.14%,近一月收益0.26%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中融恒益纯债债券A(012290)基金资产配置详情如下,合计净资产11.29亿元,债券占净比84.20%,现金占净比0.07%。

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