2021年第二季度长信价值蓝筹两年定开混合A有什么重大买入?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的长信价值蓝筹两年定开混合A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,长信价值蓝筹两年定开混合A累计净值1.1576,最新公布单位净值0.9176,净值增长率涨4.14%,最新估值0.8811。
长信价值蓝筹两年定开混合成立以来收益15.2%,近一月下降2.62%,近一年下降6.58%,近三年收益18.02%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,长信价值蓝筹两年定开混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:建设银行(601939),占期初基金资产净值比例为11.56%,本期累计买入金额为6050.59万元;江苏银行(600919),占期初基金资产净值比例为3.79%,本期累计买入金额为1984.98万元;南京银行(601009),占期初基金资产净值比例为3.76%,本期累计买入金额为1967.09万元等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。