11月12日浦银安盛安久回报定开混合A基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日浦银安盛安久回报定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,浦银安盛安久回报定开混合A(004801)最新市场表现:公布单位净值0.9986,累计净值1.1911,最新估值0.9882,净值增长率涨1.05%。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛安久回报定开混合A基金成立以来收益18.59%,今年以来下降2.5%,近一月收益0.28%,近一年收益1.87%,近三年收益20.58%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,浦银安盛安久回报定开混合A基金资产总计2229.61万元,银行存款153.85万元,结算备付金5.77万元,存出保证金3622.78元,交易性金融资产1440.3万元,其中交易性金融资产方面:股票投资439.7万元。
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