11月17日银河睿利混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 10:31:02
11月17日银河睿利混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日银河睿利混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，银河睿利混合A最新公布单位净值1.367，累计净值1.607，净值增长率跌0.15%，最新估值1.369。
该基金成立以来收益68.25%，今年以来收益5.03%，近一月下降0.22%，近一年收益8.14%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.13元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银河睿利混合A基金资产总计6.1亿元，银行存款436.62万元，结算备付金75.58万元，存出保证金1.83万元，交易性金融资产5.72亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.67亿元。
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