2021年第三季度工银绝对收益混合发起B基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 09:28:59
2021年第三季度工银绝对收益混合发起B基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银绝对收益混合发起B基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，工银绝对收益混合发起B（000672）持有股票基金：贵州茅台（600519）、长春高新（000661）、恒生电子（600570）等，持仓比分别2.44%、2.22%、1.42%等，持股数分别为8500、5.15万、15.8万，持仓市值1556.23万、1414.77万、905.12万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，工银绝对收益混合发起B基金（000672）持有债券浦发转债（占6.54%），持仓市值为4164.92万；债券21国债10（占5.57%），持仓市值为3548.78万；债券中信转债（占4.61%），持仓市值为2937.89万；债券贵广转债（占1.40%），持仓市值为889.93万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银绝对收益混合发起B基金资产总计8.67亿元，银行存款132.62万元，结算备付金4170.23万元，存出保证金6275.14万元，交易性金融资产6.63亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.15亿元。
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