11月17日工银添利债券B基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 09:07:01
11月17日工银添利债券B基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日工银添利债券B基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金累计净值1.876，最新市场表现：公布单位净值1.355，净值增长率涨0.03%，最新估值1.3546。
工银添利债券B（485007）近一周收益0.18%，近一月收益1.11%，近三月收益1.14%，近一年收益4.62%。
基金基本费率
销售服务费0.4元。
2020年度资产负债
截至2020年，工银添利债券B基金负债合计1.11亿元，卖出回购金融资产款1.08亿元，应付赎回款31.32万元，应付管理人报酬23.62万元，应付托管费7.87万元，应付销售服务费3.01万元，应付税费3万元，应付利息1.53万元，其他负债274.53万元。
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