上投摩根纯债丰利债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/18 08:20:01
上投摩根纯债丰利债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的上投摩根纯债丰利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0247，累计净值1.2061，最新估值1.0247。
上投摩根纯债丰利债券A（基金代码：000839）成立以来收益22.23%，今年以来收益2.6%，近一月收益0.27%，近一年收益3.38%，近三年收益9.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，上投摩根纯债丰利债券A（000839）持有债券：债券20进出03、债券21国开02、债券21北京银行CD088、债券18南京银行02等，持仓比分别21.82%、13.25%、12.81%、9.04%等，持仓市值4967万、3016.8万、2917.5万、2058万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元。
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