11月12日浦银安盛盛诺定开债券发起式基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 04:09:27
11月12日浦银安盛盛诺定开债券发起式基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日浦银安盛盛诺定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛诺定开债券发起式截至11月12日，最新单位净值1.0712，累计净值1.1092，最新估值1.0707，净值增长率涨0.05%。
浦银安盛盛诺定开债券发起式（007889）近一周收益0.05%，近一月收益0.41%，近三月收益0.64%，近一年收益9.01%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，浦银安盛盛诺定开债券发起式基金资产总计6.07亿元，银行存款10.31万元，交易性金融资产5.99亿元。
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