11月17日宝盈新价值混合A累计净值为3.341元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 04:09:02
11月17日宝盈新价值混合A累计净值为3.341元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日宝盈新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金累计净值3.341，最新公布单位净值2.653，净值增长率跌0.45%，最新估值2.665。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏1869.94万元，基金本期净收益盈利1027.45万元，期末基金资产净值5.85亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，宝盈新价值混合A基金负债和所有者权益合计7.27亿，基金负债合计672.91万元，所有者权益合计7.2亿元，其中所有者权益实收基金2.7亿。
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