11月17日宝盈新价值混合A累计净值为3.341元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/18 04:09:02

11月17日宝盈新价值混合A累计净值为3.341元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日宝盈新价值混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,该基金累计净值3.341,最新公布单位净值2.653,净值增长率跌0.45%,最新估值2.665。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏1869.94万元,基金本期净收益盈利1027.45万元,期末基金资产净值5.85亿元。

2020年度资产负债

截至2020年,宝盈新价值混合A基金负债和所有者权益合计7.27亿,基金负债合计672.91万元,所有者权益合计7.2亿元,其中所有者权益实收基金2.7亿。

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