11月16日新华鑫动力灵活配置混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 21:02:49
11月16日新华鑫动力灵活配置混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日新华鑫动力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金累计净值3.4303，最新市场表现：公布单位净值3.4303，净值增长率跌1.32%，最新估值3.4763。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值23.12亿元，期末单位基金资产净值2.97元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款3976.84，应付赎回款1.32亿，应付管理人报酬409.85万，应付托管费68.31万，应付销售服务费10.08万，应付交易费用351.56万，负债合计1.41亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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