光大保德信诚鑫混合C基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的光大保德信诚鑫混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
光大保德信诚鑫混合C(003116)截至11月16日,最新市场表现:单位净值1.3945,累计净值1.3945,最新估值1.3945。
该基金成立以来收益39.45%,今年以来收益7.8%,近一月下降0.05%,近一年收益10.24%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,光大保德信诚鑫混合C(003116)持有债券:债券18锦江02(债券代码:155042)、债券沪工转债(债券代码:113593)、债券美力转债(债券代码:123097)等,持仓比分别2.15%、0.23%、0.23%等,持仓市值2041.8万、215.64万、220.26万等。
2020年度资产负债
截至2020年,光大保德信诚鑫混合C负债和所有者权益合计7.38亿,所有者权益合计6.73亿元,其中所有者权益实收基金5.21亿;基金负债合计6511.17万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款6250.97万元,应付证券清算款150.82万元,应付赎回款6.74万元,应付管理人报酬33.5万元,应付托管费8.37万元,应付销售服务费4.21万元,应付税费7.47万元,应付利息2.18万元,其他负债18.4万元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。