[基金]光大保德信诚鑫混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

光大保德信诚鑫混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/17 20:33:42

光大保德信诚鑫混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的光大保德信诚鑫混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

光大保德信诚鑫混合C（003116）截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.3945，累计净值1.3945，最新估值1.3945。

该基金成立以来收益39.45%，今年以来收益7.8%，近一月下降0.05%，近一年收益10.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信诚鑫混合C（003116）持有债券：债券18锦江02（债券代码：155042）、债券沪工转债（债券代码：113593）、债券美力转债（债券代码：123097）等，持仓比分别2.15%、0.23%、0.23%等，持仓市值2041.8万、215.64万、220.26万等。

2020年度资产负债

截至2020年，光大保德信诚鑫混合C负债和所有者权益合计7.38亿，所有者权益合计6.73亿元，其中所有者权益实收基金5.21亿；基金负债合计6511.17万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6250.97万元，应付证券清算款150.82万元，应付赎回款6.74万元，应付管理人报酬33.5万元，应付托管费8.37万元，应付销售服务费4.21万元，应付税费7.47万元，应付利息2.18万元，其他负债18.4万元。

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