兴全恒益债券A最新净值跌幅达0.3%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/17 18:41:19
兴全恒益债券A最新净值跌幅达0.3%，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月16日兴全恒益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，兴全恒益债券A最新市场表现：单位净值1.3829，累计净值1.3829，最新估值1.3871，净值增长率跌0.3%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5565.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.31元。
基金2020年利润
截至2020年，兴全恒益债券A扣除费用合计4117.77万元，其中具体费用方面，管理人报酬2100.89万元，托管费2100.89万元，销售服务费45.87万元，交易费用187.1万元，利息支出1142.99万元，卖出回购金融资产支出1142.99万元，其他费用24.52万元。
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