招商鑫福中短债A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/17 11:48:12
招商鑫福中短债A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的招商鑫福中短债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月16日，招商鑫福中短债A最新公布单位净值1.0641，累计净值1.0641，最新估值1.064，净值增长率涨0.01%。
招商鑫福中短债A成立以来收益6.37%，近一月收益0.42%，近一年收益4.84%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商鑫福中短债A（008774）持有债券：债券16农发04、债券21国开12、债券21浦发银行CD250、债券14甘公投MTN002等，持仓比分别3.50%、3.48%、3.37%、2.81%等，持仓市值1.01亿、1.01亿、9734万、8100万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商鑫福中短债A收入合计657.46万元：利息收入476.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.74万元，债券利息收入466.66万元。投资亏10.86万元，公允价值变动收益187.94万元，其他收入3.9万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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