11月12日中加聚盈定开债券A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 11:27:55
11月12日中加聚盈定开债券A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中加聚盈定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中加聚盈定开债券A（007061）最新单位净值1.0534，累计净值1.1617，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0502。
基金阶段涨跌幅
中加聚盈定开债券A基金成立以来收益16.79%，今年以来收益7.16%，近一月收益0.4%，近一年收益6.34%。
2020年度资产负债
截至2020年，中加聚盈定开债券A负债和所有者权益合计9.4亿，所有者权益合计6.92亿元，其中所有者权益实收基金6.74亿；基金负债合计2.48亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.47亿元，应付管理人报酬35.13万元，应付托管费8.78万元，应付销售服务费2.11万元，应付税费10.73万元，应付利息负2.09万元，其他负债7.9万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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