11月12日长江乐丰纯债债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 09:44:10
11月12日长江乐丰纯债债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日长江乐丰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长江乐丰纯债债券（005070）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0523，累计净值1.1883，最新估值1.0528，净值增长率跌0.05%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益19.76%，今年以来收益2.65%，近一月收益0.27%，近一年收益1%。
2020年度资产负债
截至2020年，长江乐丰纯债债券负债和所有者权益合计475.24万，所有者权益合计441.01万元，其中所有者权益实收基金400万；基金负债合计34.24万元，其中负债方面，应付管理人报酬5.18万元，应付托管费1.73万元，应付税费9421.7元，其他负债25.9万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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