11月16日光大保德信睿鑫混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/17 09:43:44
11月16日光大保德信睿鑫混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月16日光大保德信睿鑫混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金累计净值1.802，最新单位净值1.579，净值增长率涨0.06%，最新估值1.578。
光大保德信睿鑫混合A（001939）成立以来收益87.94%，今年以来收益6.69%，近一月下降0.44%，近三月下降0.32%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，光大保德信睿鑫混合A基金收入合计5,236.99元，股票收入占比69.09%，股利收入占比1.68%。
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