11月16日中欧精选定期开放混合E最新单位净值为1.903元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 09:16:18
11月16日中欧精选定期开放混合E最新单位净值为1.903元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日中欧精选定期开放混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金累计净值1.903，最新单位净值1.903，净值增长率跌0.26%，最新估值1.908。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值1.99亿元，期末单位基金资产净值1.99元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款1534.08万，应付管理人报酬783.67万，应付托管费195.92万，应付交易费用465.19万，应交税费14.28，负债合计2989.78万。
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