2021年第三季度工银添福债券A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 17:27:59
2021年第三季度工银添福债券A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银添福债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，工银添福债券A（000184）持有股票基金：宁德时代（300750）、海康威视（002415）、五粮液（000858）等，持仓比分别1.90%、1.35%、1.33%等，持股数分别为2200、1.5万、3700，持仓市值115.66万、82.5万、81.17万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，工银添福债券A基金（000184）持有债券15国盛EB（占9.58%），持仓市值为584.55万；债券招路转债（占3.83%），持仓市值为233.63万；债券吉视转债（占3.29%），持仓市值为200.92万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银添福债券A基金资产总计6490.61万元，银行存款64.58万元，结算备付金11.46万元，存出保证金9328.44元，交易性金融资产6389.57万元，其中交易性金融资产方面：股票投资838.54万元。
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