11月15日华安新乐享混合A累计净值为1.4168元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/16 17:11:20

11月15日华安新乐享混合A累计净值为1.4168元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月15日华安新乐享混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,华安新乐享混合A累计净值1.4168,最新公布单位净值1.4168,净值增长率涨0.02%,最新估值1.4165。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值4616.54万元,期末单位基金资产净值1.34元。

基金2020年利润

截至2020年,华安新乐享混合扣除费用合计240.45万元,其中具体费用方面,管理人报酬116.15万元,托管费116.15万元,交易费用81.12万元,利息支出1.83万元,卖出回购金融资产支出1.83万元,其他费用21.68万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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