11月15日工银瑞丰半年定开纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 16:24:31
11月15日工银瑞丰半年定开纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月15日工银瑞丰半年定开纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞丰半年定开纯债债券截至11月15日，最新公布单位净值1.0802，累计净值1.2545，最新估值1.0798，净值增长率涨0.04%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.03亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产172.17亿，其中，债券投资172.17亿，应收利息3.1亿，资产总计204.31亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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