11月15日中欧兴利债券A最新净值是多少?买的人多吗?

南方财富网 2021/11/16 13:27:18

11月15日中欧兴利债券A最新净值是多少?买的人多吗?以下是南方财富网为您整理的11月15日中欧兴利债券A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0374,累计净值1.3189,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0367。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,中欧兴利债券持有详情,总份额3.83亿份,其中机构投资者持有占99.99%,机构投资者持有3.83亿份额,个人投资者持有占0.01%,个人投资者持有10万份额。

基金详情介绍

该基金全名是中欧兴利债券型证券投资基金,以下简称中欧兴利债券A,该基金成立于2015年9月25日,基金规模为3.95亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3.83亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由中欧基金管理有限公司管理,基金经理是洪慧梅。

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