11月15日平安核心优势混合A累计净值为2.2623元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 12:00:43
11月15日平安核心优势混合A累计净值为2.2623元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日平安核心优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安核心优势混合A（006720）截至11月15日，累计净值2.2623，最新单位净值2.2623，净值增长率跌0.87%，最新估值2.2822。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利185.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元，期末单位基金资产净值2.61元。
2020年度资产负债
截至2020年，平安核心优势混合A基金负债合计207.56万元，应付证券清算款169.42万元，应付赎回款21.42万元，应付管理人报酬3.38万元，应付托管费5630.49元，应付销售服务费1.25万元，应付税费2.77元，其他负债8.96万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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