11月11日兴业养老2035混合(FOF)A一个月来收益2.19%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 10:59:04
11月11日兴业养老2035混合(FOF)A一个月来收益2.19%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日兴业养老2035混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，兴业养老2035混合(FOF)A最新市场表现：单位净值1.3199，累计净值1.3199，净值增长率涨0.55%，最新估值1.3127。
基金阶段涨跌幅
兴业养老2035混合(FOF)A基金成立以来收益31.99%，今年以来收益1.61%，近一月收益2.19%，近一年收益6.79%。
2020年度资产负债
截至2020年，兴业养老2035混合(FOF)A基金负债合计97.2万元，应付证券清算款34.81万元，应付管理人报酬24.93万元，应付托管费4.25万元，应付销售服务费1.95万元，其他负债17万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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