国联安恒利63个月定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/16 05:41:51
国联安恒利63个月定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的国联安恒利63个月定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，国联安恒利63个月定开债券A最新公布单位净值1.043，累计净值1.081，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0424。
国联安恒利63个月定开债券A基金成立以来收益8.25%，今年以来收益3.57%，近一月收益0.38%，近一年收益4.3%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国联安恒利63个月定开债券A（007999）持有债券：债券19恒健01、债券19汇金MTN020、债券19苏交通MTN003、债券19赣高速MTN002等，持仓比分别5.02%、3.04%、2.94%、2.93%等，持仓市值4.29亿、2.6亿、2.52亿、2.5亿等。
基金2020年利润
截至2020年，国联安恒利63个月定开债券A扣除费用合计1.62亿元，其中具体费用方面，管理人报酬1830.94万元，托管费1830.94万元，销售服务费798.64元，利息支出1.33亿元，卖出回购金融资产支出1.33亿元，其他费用30.6万元。
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