11月15日招商中证银行指数近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 03:13:46
11月15日招商中证银行指数近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日招商中证银行指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，招商中证银行指数A最新市场表现：单位净值1.1969，累计净值1.3246，净值增长率涨0.52%，最新估值1.1907。
基金阶段涨跌幅
招商中证银行指数分级今年以来收益2.91%，近一月下降1.78%，近三月收益0.54%，近一年收益5.86%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商中证银行指数分级基金负债合计996.92万元，应付赎回款806.26万元，应付管理人报酬101.25万元，应付托管费20.25万元，其他负债26.93万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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