11月15日招商中证银行指数近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日招商中证银行指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,招商中证银行指数A最新市场表现:单位净值1.1969,累计净值1.3246,净值增长率涨0.52%,最新估值1.1907。
基金阶段涨跌幅
招商中证银行指数分级今年以来收益2.91%,近一月下降1.78%,近三月收益0.54%,近一年收益5.86%。
2020年度资产负债
截至2020年,招商中证银行指数分级基金负债合计996.92万元,应付赎回款806.26万元,应付管理人报酬101.25万元,应付托管费20.25万元,其他负债26.93万元。
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