汇安行业龙头混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 08:51:45
汇安行业龙头混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日汇安行业龙头混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值2.7001，最新公布单位净值2.7001，净值增长率涨0.31%，最新估值2.6917。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.12元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1460.63万，结算备付金8.24万，存出保证金3.17万，交易性金融资产1.18亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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