工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/15 08:31:34
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.0576，最新公布单位净值1.0055，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0051。
基金一年来收益详情
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金成立以来收益5.89%，今年以来收益3.42%，近一月收益0.37%，近一年收益4.23%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银瑞安3个月定开纯债债券发起式（007852）基金资产配置详情如下，债券占净比92.02%，现金占净比17.87%，合计净资产110.05亿元。
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