兴业聚宝灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 19:45:42
兴业聚宝灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的兴业聚宝灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
兴业聚宝灵活配置混合（002330）截至11月12日，最新公布单位净值1.343，累计净值1.343，最新估值1.352，净值增长率跌0.67%。
自基金成立以来收益34.3%，今年以来下降16.38%，近一年下降16.32%，近三年收益34.57%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴业聚宝灵活配置混合（002330）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别8.22%等，持仓市值101.58万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，兴业聚宝灵活配置混合基金资产总计7235.55万元，银行存款1158.58万元，结算备付金41.75万元，存出保证金17.13万元，交易性金融资产6013.06万元，其中交易性金融资产方面：股票投资5578.86万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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