11月12日浙商汇金短债债券A最新单位净值为1.0389元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 18:48:12
11月12日浙商汇金短债债券A最新单位净值为1.0389元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日浙商汇金短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商汇金短债债券A截至11月12日，累计净值1.1179，最新公布单位净值1.0389，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0388。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利506.29万元，期末基金资产净值4.96亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.33亿，应付管理人报酬16.33万，应付托管费5.44万，应付销售服务费3.21万，应付交易费用3.17万，应交税费37.96万，应付利息8.48万，负债合计1.34亿。
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