11月12日中欧价值智选混合A近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日中欧价值智选混合A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,中欧价值智选混合A最新市场表现:公布单位净值5.387,累计净值5.707,最新估值5.2934,净值增长率涨1.77%。
基金阶段表现
中欧价值智选混合A近1月来收益11.09%,阶段平均收益3.93%,表现优秀,同类基金排256名,相对上升43名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中欧价值智选混合A基金资产总计90.53亿元,银行存款9.23亿元,结算备付金4426.65万元,存出保证金1.4亿元,交易性金融资产78.04亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资77.08亿元。
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