11月12日中欧价值智选混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 18:37:08
11月12日中欧价值智选混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中欧价值智选混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中欧价值智选混合A最新市场表现：公布单位净值5.387，累计净值5.707，最新估值5.2934，净值增长率涨1.77%。
基金阶段表现
中欧价值智选混合A近1月来收益11.09%，阶段平均收益3.93%，表现优秀，同类基金排256名，相对上升43名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧价值智选混合A基金资产总计90.53亿元，银行存款9.23亿元，结算备付金4426.65万元，存出保证金1.4亿元，交易性金融资产78.04亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资77.08亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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