11月12日民生加银睿通3个月定开发起式债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 18:06:13
11月12日民生加银睿通3个月定开发起式债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日民生加银睿通3个月定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银睿通3个月定开发起式债券基金截至11月12日，最新公布单位净值1.054，累计净值1.094，最新估值1.0536，净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益9.47%，今年以来收益3.25%，近一年收益3.82%。
2020年度资产负债
截至2020年，民生加银睿通3个月定开发起式债基金负债和所有者权益合计52.89亿，基金负债合计10.42亿元，所有者权益合计42.47亿元，其中所有者权益实收基金40.06亿。
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