11月12日交银裕盈纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 16:57:21
11月12日交银裕盈纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日交银裕盈纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银裕盈纯债债券C（519777）截至11月12日，最新单位净值1.1871，累计净值1.1871，最新估值1.187，净值增长率涨0.01%。
交银裕盈纯债债券C今年以来收益2.18%，近一月收益0.22%，近三月收益0.36%，近一年收益3.06%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款39万，存出保证金331.98，交易性金融资产5.53亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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