人保鑫瑞中短债债券A最新净值涨幅达0.01%,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/14 16:29:00

人保鑫瑞中短债债券A最新净值涨幅达0.01%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日人保鑫瑞中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,人保鑫瑞中短债债券A最新市场表现:单位净值1.0711,累计净值1.0711,净值增长率涨0.01%,最新估值1.071。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利91.07万元,基金本期净收益盈利16.37万元,期末基金资产净值1.44亿元,期末单位基金资产净值1.06元。

基金2020年利润

截至2020年,人保鑫瑞中短债债券A扣除费用合计545.88万元,其中具体费用方面,管理人报酬194.51万元,托管费194.51万元,销售服务费82.87万元,交易费用1.46万元,利息支出168.83万元,卖出回购金融资产支出168.83万元,其他费用21.61万元。

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