11月12日民生加银高等级信用债债券E累计净值为1.0237元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月12日民生加银高等级信用债债券E基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,民生加银高等级信用债债券E(000715)最新市场表现:公布单位净值1.0237,累计净值1.0237,最新估值1.0237。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利855.03万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,民生家盈理财月度债券E(000715)基金资产配置详情如下,债券占净比114.44%,现金占净比0.05%,合计净资产30.53亿元。
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