[基金]11月12日中加科享混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

11月12日中加科享混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/14 15:53:55

11月12日中加科享混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日中加科享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中加科享混合A（010398）最新市场表现：单位净值1.0518，累计净值1.0518，净值增长率涨0.35%，最新估值1.0481。

基金季度利润

中加科享混合A今年以来收益4.46%，近一月收益2.06%，近三月收益0.23%，近一年收益5.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加科享混合A（010398）基金资产配置详情如下，股票占净比23.24%，债券占净比82.47%，现金占净比12.38%，合计净资产6.2亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中加科享混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.20%），同类平均41.56%，比同类配置少25.36%；金融业（1.97%），同类平均5.61%，比同类配置少3.64%；建筑业（1.65%），同类平均0.54%，比同类配置多1.11%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中加科享混合A（010398）持有股票招商银行（占1.97%）：持股为24.16万，持仓市值为1219.02万；中国电建（占0.94%）：持股为68.99万，持仓市值为584.35万；正泰电器（占0.84%）：持股为9.25万，持仓市值为523.55万；泸州老窖（占0.73%）：持股为2.05万，持仓市值为454.24万等。

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