[基金]11月12日万家瑞富混合A累计净值为1.3336元，基金有什么投资组合？

11月12日万家瑞富混合A累计净值为1.3336元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/14 15:47:46

11月12日万家瑞富混合A累计净值为1.3336元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日万家瑞富混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.50%，同类平均为58.72%，比同类配置少47.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.77%，同类平均41.68%，比同类配置少35.91%；金融业行业基金配置4.16%，同类平均5.61%，比同类配置少1.45%；房地产业行业基金配置1.07%，同类平均3.02%，比同类配置少1.95%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家瑞富混合（001530）基金资产配置详情如下，股票占净比11.50%，债券占净比75.90%，现金占净比0.95%，合计净资产12.42亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家瑞富混合基金（001530）持有债券21光大银行小微债（占4.09%），持仓市值为5075万；债券紫银转债（占0.08%），持仓市值为104.83万；债券大秦转债（占0.04%），持仓市值为51.92万等。

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