天弘同利债券(LOF)E基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/14 15:05:22
天弘同利债券(LOF)E基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的天弘同利债券(LOF)E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
天弘同利债券(LOF)E截至11月12日，累计净值1.0438，最新单位净值1.0438，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0435。
天弘同利债券(LOF)E（009510）成立以来收益4.38%，今年以来收益3.98%，近一月收益0.53%，近三月收益0.94%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，天弘同利债券(LOF)E（009510）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券19淮南矿MTN002（债券代码：101900440）、债券17盐城资产MTN001（债券代码：101762008）、债券19鲁黄金MTN004（债券代码：101900645）等，持仓比分别6.10%、6.02%、6.01%、6.01%等，持仓市值1029.4万、1016.7万、1015.1万、1015.2万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘同利债券(LOF)E（009510）基金资产配置详情如下，债券占净比101.88%，现金占净比0.35%，合计净资产1.69亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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