11月12日宝盈祥泽混合C近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日宝盈祥泽混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈祥泽混合C截至11月12日,最新单位净值1.1372,累计净值1.1372,最新估值1.1391,净值增长率跌0.17%。
基金阶段表现
宝盈祥泽混合C近1月来收益0.52%,阶段平均收益1.19%,表现一般,同类基金排634名,相对下降216名。
2020年度资产负债
截至2020年,宝盈祥泽混合C基金负债合计1.03亿元,卖出回购金融资产款1.02亿元,应付赎回款19.95万元,应付管理人报酬35.12万元,应付托管费11.71万元,应付销售服务费13.98万元,应付税费1.26万元,应付利息2.64万元,其他负债6万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。