11月12日宝盈祥泽混合C近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 14:56:43

11月12日宝盈祥泽混合C近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日宝盈祥泽混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥泽混合C截至11月12日,最新单位净值1.1372,累计净值1.1372,最新估值1.1391,净值增长率跌0.17%。

基金阶段表现

宝盈祥泽混合C近1月来收益0.52%,阶段平均收益1.19%,表现一般,同类基金排634名,相对下降216名。

2020年度资产负债

截至2020年,宝盈祥泽混合C基金负债合计1.03亿元,卖出回购金融资产款1.02亿元,应付赎回款19.95万元,应付管理人报酬35.12万元,应付托管费11.71万元,应付销售服务费13.98万元,应付税费1.26万元,应付利息2.64万元,其他负债6万元。

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