11月12日宝盈祥泽混合C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 14:56:43
11月12日宝盈祥泽混合C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日宝盈祥泽混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈祥泽混合C截至11月12日，最新单位净值1.1372，累计净值1.1372，最新估值1.1391，净值增长率跌0.17%。
基金阶段表现
宝盈祥泽混合C近1月来收益0.52%，阶段平均收益1.19%，表现一般，同类基金排634名，相对下降216名。
2020年度资产负债
截至2020年，宝盈祥泽混合C基金负债合计1.03亿元，卖出回购金融资产款1.02亿元，应付赎回款19.95万元，应付管理人报酬35.12万元，应付托管费11.71万元，应付销售服务费13.98万元，应付税费1.26万元，应付利息2.64万元，其他负债6万元。
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