11月12日中金瑞祥混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 13:29:11
11月12日中金瑞祥混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中金瑞祥混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中金瑞祥混合C（006280）最新市场表现：公布单位净值1.206，累计净值1.206，净值增长率跌0.34%，最新估值1.2101。
该基金成立以来收益20.6%，今年以来下降7.4%，近一月下降1.45%，近一年下降3.87%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金365.82万，未分配利润1481.2万，所有者权益合计1847.01万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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