11月12日招商中证银行指数基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 12:19:59

11月12日招商中证银行指数基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月12日招商中证银行指数一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,招商中证银行指数A市场表现:累计净值1.3184,最新单位净值1.1907,净值增长率跌0.33%,最新估值1.1946。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏2633.51万元,基金本期净收益盈利4739.32万元,期末单位基金资产净值1.25元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,招商中证银行指数分级基金资产总计15.02亿元,银行存款2900.06万元,结算备付金14.37万元,存出保证金22.59万元,交易性金融资产14.53亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资13.97亿元。

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