11月12日招商中证银行指数基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 12:19:59
11月12日招商中证银行指数基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日招商中证银行指数一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，招商中证银行指数A市场表现：累计净值1.3184，最新单位净值1.1907，净值增长率跌0.33%，最新估值1.1946。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏2633.51万元，基金本期净收益盈利4739.32万元，期末单位基金资产净值1.25元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商中证银行指数分级基金资产总计15.02亿元，银行存款2900.06万元，结算备付金14.37万元，存出保证金22.59万元，交易性金融资产14.53亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.97亿元。
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