11月10日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 02:32:07
11月10日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新单位净值1.1416，累计净值1.2383，最新估值1.1432，净值增长率跌0.14%。
基金阶段涨跌幅
建信优享稳健养老目标一年持有期基金成立以来收益24.49%，今年以来收益4.22%，近一月收益1.09%，近一年收益5.83%。
2020年度资产负债
截至2020年，建信优享稳健养老目标一年持有期负债和所有者权益合计11.63亿，所有者权益合计11.61亿元，其中所有者权益实收基金10.04亿；基金负债合计158.32万元，其中负债方面，应付赎回款91.4万元，应付管理人报酬37.11万元，应付托管费12.32万元，其他负债17.45万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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