泰康安悦纯债3月定开债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/13 23:10:51
泰康安悦纯债3月定开债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月12日泰康安悦纯债3月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康安悦纯债3月定开债券（005172）市场表现：截至11月12日，累计净值1.2129，最新公布单位净值1.0838，净值增长率涨0.17%，最新估值1.082。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1914.75万元，基金本期净收益盈利1802.54万元，期末基金资产净值14.54亿元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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