11月12日中邮核心科技创新灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 16:37:24
11月12日中邮核心科技创新灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中邮核心科技创新灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中邮核心科技创新灵活配置混合最新单位净值2.044，累计净值2.044，净值增长率涨1.19%，最新估值2.02。
中邮核心科技创新灵活配置混合（000966）近一周收益3.55%，近一月收益16.2%，近三月收益6.07%，近一年收益42.74%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1257.15万，结算备付金14.2万，存出保证金7.38万，交易性金融资产1.05亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
鹏华弘安混合C基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳（11月12日）
南方财富网
华夏港股前沿经济混合(QDII)A最新净值涨幅达1.14%，2021年第三季度表现如何？
南方财富网
中邮稳定收益债券A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
11月12日中信建投智享生活混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月12日建信科技创新混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
存储芯片封测股票的龙头有哪些？存储芯片封测概念股名单
南方财富网
疫苗销售上市龙头公司有哪些，疫苗销售概念股一览
南方财富网
鹏华弘安混合C基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳（11月12日）
南方财富网
11月12日招商安元混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年摄像头概念上市公司有哪些？
南方财富网
中央空调板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
11月12日建信科技创新混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
华安优质生活混合基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
医药研发上市公司，2021年医药研发概念上市公司有哪些?
南方财富网
北交所都是些什么股票？上北交所交易的个股名单列表
南方财富网
11月12日招商安元混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
平安瑞尚六个月持有混合A基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
铝板行业上市公司有哪些？铝板股票名单一览
南方财富网
2021年11月13日年华安创业板50ETF基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
华安优质生活混合基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
11月12日前海开源鼎瑞债券C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年干货来袭！网络信息安全股票龙头股名单曝光
南方财富网
华夏港股前沿经济混合(QDII)A最新净值涨幅达1.14%，2021年第三季度表现如何？
南方财富网
中邮稳定收益债券A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
11月12日中信建投智享生活混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
存储芯片封测股票的龙头有哪些？存储芯片封测概念股名单
南方财富网
疫苗销售上市龙头公司有哪些，疫苗销售概念股一览
南方财富网
鹏华弘安混合C基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳（11月12日）
南方财富网
2021年摄像头概念上市公司有哪些？
南方财富网
中央空调板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
11月12日建信科技创新混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
医药研发上市公司，2021年医药研发概念上市公司有哪些?
南方财富网
北交所都是些什么股票？上北交所交易的个股名单列表
南方财富网
11月12日招商安元混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
铝板行业上市公司有哪些？铝板股票名单一览
南方财富网
2021年11月13日年华安创业板50ETF基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
华安优质生活混合基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
2021年干货来袭！网络信息安全股票龙头股名单曝光
南方财富网