11月12日华泰柏瑞景气优选混合A一年来收益21.66%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日华泰柏瑞景气优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞景气优选混合A基金截至11月12日,最新公布单位净值1.3969,累计净值1.3969,最新估值1.3874,净值增长率涨0.69%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益37.74%,今年以来收益16.56%,近一年收益21.66%。
2020年度资产负债
截至2020年,华泰柏瑞景气优选混合A基金负债合计8547.1万元,应付证券清算款36.23元,应付赎回款7077.7万元,应付管理人报酬416.14万元,应付托管费69.36万元,其他负债43.41万元。
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