11月12日长信利鑫债券(LOF)A最新单位净值为0.6296元,基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/11/13 16:20:01

11月12日长信利鑫债券(LOF)A最新单位净值为0.6296元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月12日长信利鑫债券(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,长信利鑫债券(LOF)A最新单位净值0.6296,累计净值1.1516,最新估值0.6263,净值增长率涨0.53%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,长信利鑫债券(LOF)A(163008)基金资产配置详情如下,债券占净比95.53%,现金占净比0.21%,合计净资产3.17亿元。

2020年第四季度基金行业配置

截至2020年第四季度,长信利鑫债券(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下:金融业(1.44%),同类平均3.23%,比同类配置少1.79%;制造业(0.52%),同类平均10.50%,比同类配置少9.98%;农、林、牧、渔业(0.00%),同类平均0.83%,比同类配置少0.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,长信利鑫债券(LOF)A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:泛微网络、欧派家居,占期初基金资产净值比例分别为4.33%、1.26%,本期累计买入金额分别为441.15万元、128.72万元。

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