11月12日国寿安保尊裕优化回报债券A一年来收益0.98%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 15:48:25
11月12日国寿安保尊裕优化回报债券A一年来收益0.98%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日国寿安保尊裕优化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.03，累计净值1.141，最新估值1.031，净值增长率跌0.1%。
基金阶段涨跌幅
国寿安保尊裕优化回报债券A（基金代码：004318）成立以来收益14.38%，今年以来收益0.68%，近一月收益1.28%，近一年收益0.98%，近三年收益11.59%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.47亿，其中，股票投资5245.33万，债券投资2.91亿，基金投资374.16万，应收证券清算款2.78万，应收利息563.57万，应收申购款72.94，资产总计3.59亿。
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