11月12日安信新成长混合C累计净值为1.3796元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 15:45:01
11月12日安信新成长混合C累计净值为1.3796元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日安信新成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，安信新成长混合C累计净值1.3796，最新公布单位净值1.1936，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1943。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利184.68万元，基金本期净收益盈利456.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，安信新成长混合C基金负债合计114.45万元，应付赎回款46.05万元，应付管理人报酬30.87万元，应付托管费12.86万元，应付销售服务费2.32万元，应付税费3049.35元，其他负债18.93万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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