11月12日华安沪港深机会灵活配置混合近三月以来下降1.41%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 15:24:34
11月12日华安沪港深机会灵活配置混合近三月以来下降1.41%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华安沪港深机会灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金公布单位净值2.445，累计净值2.657，净值增长率涨1.66%，最新估值2.405。
基金阶段涨跌幅
华安沪港深机会灵活配置混合成立以来收益183.95%，近一月收益4.22%，近一年收益11.85%，近三年收益125.18%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安沪港深机会灵活配置混合基金资产总计49.65亿元，银行存款1.23亿元，结算备付金5075.57万元，存出保证金251.68万元，交易性金融资产47.56亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资46.31亿元。
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